Trading strategies macro

O que é o Macro Trading C apesta os grandes movimentos ao estudar as forças econômicas de longo prazo por trás do mercado, os Macro Traders procuram padrões nos dados econômicos fundamentais subjacentes e aqueles que antecipam movimentos em mercados financeiros relacionados. Como os dados econômicos estão cheios de dados enganosos (lsquonoisyrsquo), os Macro Traders são obrigados a buscar tendências amplas. Uma tendência de aumento do desemprego, outras coisas iguais, criará uma tendência de aumento dos futuros de obrigações. Então, se os preços dos Bônus estão caindo enquanto o crescimento está paralisado, há uma disparidade - uma oportunidade comercial. Na prática, os comerciantes precisam detectar as contradições entre uma mistura de dados econômicos e uma mistura de mercados. Isso é mais fácil do que parece. O Macro Trader não precisa ser um economista. Há uma enorme quantidade de discurso macroeconômico na mídia para fazer o pensamento para o comerciante. Seu problema é restringir a quantidade de informações que ele tem ao invés de aumentá-la. Ele precisa de clareza. A Macro Traders precisa entender e antecipar as ações de grandes jogadores, como os governos, a Organização Mundial do Comércio e a OPEP. Esses grandes jogadores têm acesso a alavancas econômicas que podem puxar para afetar diretamente os mercados comerciais. Isso varia de aumentar ou diminuir as taxas de juros para restringir o fornecimento de uma mercadoria escassa sobre a qual eles têm controle como petróleo ou ouro ou ajuda. Os grandes jogadores são impulsionados pelas forças sociais econômicas e políticas que o concessionário precisa entender. Use o sentimento do mercado ao tempo de seus negócios Tendo encontrado um desajuste entre a economia e os mercados, o comerciante precisa de uma mudança no sentimento ou expectativas do mercado para realizar seu lucro. O sentimento do mercado pode mudar instantaneamente com a publicação de um lançamento econômico crítico. Mas muitas vezes leva muito tempo a sabedoria convencional entrincheirada para mudar de direção. Por isso, as contradições entre o mundo real e o mercado podem ser duradouras. Negociar sem referência ao sentimento está se aproximando do hillrsquo: antecipar o movimento dos ursos enquanto o mercado ainda está subindo. A verdadeira habilidade do comerciante da Macro está antecipando a mudança no sentimento do mercado que traz essa incompatibilidade. Se ele acha que um mercado de touro está à frente da tendência econômica, o comerciante se esforça para vender apenas antes de uma percepção geral de que isso é assim pelo mercado como um todo. Maynard Keynes levou isso ainda mais longe em relação a alguns mercados onde lsquowe dedica nossa inteligência a antecipar o que a opinião média espera que a opinião média seja bersquo. O que ele quis dizer foi que, na maior parte, o mercado persegue de uma sabedoria convencional sobre o futuro para outro e raramente a tradição econômica se incomoda. Isso pode ser porque os mecanismos de mercado subjacentes não funcionam ou são impossíveis de saber. Então, as expectativas do mercado governam. A verdade difere de mercado para mercado. Em alguns, como o curto prazo dos mercados de taxas de juros, existem relações previsíveis e precisas com os fundamentos econômicos que dão origem a oportunidades de negociação. Mas o ponto geral permanece que, em um mercado livre, o comerciante macro de sucesso deve antecipar a próxima preocupação da massa de outros comerciantes. Em mercados não competitivos, ele antecipa a próxima preocupação do jogador dominante, seja um governo, OPEC ou OMC. Como é uma mudança de sentimento a ser antecipada Atenda a novos temas que emergem dentro dos limites do discurso econômico diário. Ação do preço do estudo à medida que os dados econômicos são divulgados. A opinião média das perspectivas de mercado nunca mais é revelada do que quando uma estatística de lsquobadrsquo atinge o mercado e permanece imóvel ou aumenta. Ou quando uma estatística lsquogoodrsquo é liberada e o mercado permanece inalterado ou cai. Esta atenção especial à psicologia do mercado ao longo do tempo é vital para entender como o sentimento está mudando. Então o comércio de macro é um estudo da economia e um estudo da psicologia do mercado. É adequado a médio e longo prazos, uma vez que as economias começam a se divertir, normalmente demoram meses e anos para completar. Tendo estabelecido sua posição, o Macro Trader pode precisar fazer muito pouco. Como Jesse Livermore disse: lsquo Nunca foi o meu pensamento que fez o grande dinheiro para mim. Sempre foi minha sentada. Tenho que o meu assento tightrsquo Mas Livermore estava negociando ações, onde o sentimento do touro, uma vez estabelecido, pode durar muitos anos sem mudar. E você pode ter certeza de que ele o monitorou constantemente. Em muitos outros mercados, o sentimento é muito mais volátil mesmo que a economia subjacente permaneça a mesma. Então, o Macro Trader deve tirar proveito e ajustar sua posição até que o sentimento retroceda de acordo com a tendência subjacente. O Macro Trader deve estar sempre em contato com o sentimento do mercado. Autorizado e Regulado pela Autoridade de Serviços Financeiros do Reino Unido FRN 232104 Número de IVA 929409203. copy2018 Siete dias a seguir. Global Macro Strategy O que é uma estratégia de macro global Uma macro estratégia global é uma estrutura de hedge funds ou de fundos mútuos que baseia suas participações, como Posições longas e curtas em várias ações, renda fixa. Mercados de moeda, commodities e futuros. Principalmente sobre os pontos de vista econômicos e políticos gerais de vários países, ou seus princípios macroeconômicos. Por exemplo, se um gerente acredita que os Estados Unidos se encaminharão para a recessão, ele pode vender ações curtas e contratos futuros sobre os principais índices dos EUA ou o dólar americano, ou ter uma grande oportunidade de crescimento em Singapura, pode levar posições longas nos ativos de Singapura. DESEMPREGANDO A macro estratégia global Os fundos macro globais criam carteiras em torno de previsões e projeções de eventos em larga escala a escala nacional, continental e global, implementando estratégias de investimento oportunistas para capitalizar as tendências macroeconômicas e geopolíticas. Os fundos macro globais são considerados entre os fundos menos restrito disponíveis, pois geralmente colocam qualquer tipo de comércio que eles escolherem usando quase qualquer tipo de segurança disponível. Tipos globais globais de fundos globais Existem vários tipos generalizados de fundos macro globais que existem em 2017, a maioria dos quais visa lucrar com vários fatores de risco sistêmicos e de mercado. Os fundos macroeconômicos globais discretos constroem carteiras ao nível da classe de ativos com base em uma visão de alto nível dos mercados globais. Este tipo de fundo de macro global é considerado o mais flexível, pois os gerentes podem ficar longos ou curtos com qualquer tipo de ativos em qualquer lugar do mundo. Os fundos macro globais do conselheiro de negociação de commodities (CTA) usam vários produtos de investimento, mas em vez de criar carteiras com base em visualizações de alto nível, esses fundos usam algoritmos baseados em preços e tendências para ajudar a construir carteiras e executar os negócios de fundos. Os fundos macroeconômicos globais sistemáticos usam análises fundamentais para construir carteiras e executar negócios usando algoritmos. Este tipo de fundo é essencialmente um híbrido de fundos macro-monetários e CTA discricionários. Estratégias globais de macro Os fundos macro globais geralmente usam uma combinação de estratégias de negociação baseadas em moeda, baseadas em taxas de juros e baseadas em ações. No contexto das estratégias monetárias, os fundos normalmente buscam oportunidades com base na força relativa de uma moeda para outra. Os fundos monitoram e projetam políticas econômicas e monetárias em todo o mundo e realizam negociações cambiais altamente alavancadas usando futuros, contratos, opções e transações no local. As estratégias de taxa de juros geralmente investem em dívidas soberanas, fazendo apostas direcionais e negócios de valor relativo. No que diz respeito às estratégias de índice de ações, os fundos macro globais fazem apostas direcionais específicas de cada país nos índices de mercado usando futuros, opções e fundos negociados em bolsa (ETFs). Os negócios do índice de commodities também estão incluídos nesta categoria. Alguns fundos macro globais empregam estratégias focadas em apenas países de mercados emergentes.